Анализ рынка золота: Прогнозы, риски и возможности

Инвестирование в золото на фоне нестабильности мировой экономики стало актуальной темой для многих трейдеров и инвесторов. Новый анализ рынка от эксперта Флориана Граммеса поднимает важные аспекты будущих тенденций золотых фьючерсов, предлагая ценные рекомендации для оптимизации портфелей в условиях растущей волатильности.

В свежем анализе ситуации на рынке золота управляющий директор Midas Touch Consulting Флориан Граммес подчеркивает, что недавний рост цен на драгоценный металл привел к достижению рекордных уровней, запланированных рекомендациями на ноябрь 2023 года. Он обозначил, что прорыв отметки 2,500 долларов может указывать на начало уверенной восходящей фазы.

Граммес акцентирует внимание на том, что стабильный восходящий тренд золота на данный момент говорит о возможном дальнейшем росте цен. На данный момент фьючерсы на золото с поставкой в декабре торгуются на уровне 2,551.70 долларов, немного снизившись на 0,14% за день. Тем не менее, позитивные сигналы на недельном графике подразумевают, что в ближайшие недели цены на золото могут продолжить свой рост, несмотря на некоторые негативные расхождения.

Историческая практика показывает, что многомесячные восходящие тренды на золотом рынке часто приводили к резким скачкам цен, которые могли шокировать инвесторов, за которыми следовал резкий спад. Граммес выразил мнение, что если рынок золота перейдет в фазу эйфории, возможный временный пик цен может достигнуть 2,700 долларов, однако он также ожидает краткосрочной проверки уровней поддержки в диапазоне 2,485–2,430 долларов.

Хотя оптимизм в отношении золота сохраняется, важно отметить, что рынок сталкивается с определенными рисками: число бычьих позиций на фьючерсном рынке стало чрезмерным. Данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами показали, что чистая длинная позиция по золоту достигла наивысшего уровня с 2020 года. В это время рынки начали реагировать на сокращение процентных ставок Федеральной резервной системы в условиях пандемии.

К сожалению, текущее положение профессиональных трейдеров на рынке золота вызывает опасения, свидетельствуя о высоких потребностях в хеджировании и формируя медвежьи настроения. Перед тем как считать рынок нейтральным или оптимистичным, понадобится заметное снижение цен на золото.

Граммес также отметил, что золото сейчас вступает в традиционный сезонный медвежий период. За последние 15 лет наблюдались заметные распродажи в сентябре. Следующая реальная возможность для выгодной покупки золота может возникнуть только к концу сентября или даже в середине декабря.

Для краткосрочных инвесторов он рекомендует внимательно следить за индикаторами импульса. В частности, стохастический осциллятор на дневном графике будет важным. Если обе линии останутся выше отметки 80, это будет означать, что растущий тренд продолжится. В противном случае, если осциллятор начнет снижаться, возможно, золото уже достигло краткосрочного максимума на уровне 2,531 долларов.